Pénzügyek

A Pénzügyek modul arra ad választ, amit a legtöbb kivitelező csak év végén, a könyvelőnél tud meg: mennyi pénz jött be, mennyi ment el, és mi maradt a zsebedben. Minden bevételt és kiadást egy helyen vezetsz, a munkalapokhoz kötve, és a rendszer kiszámolja belőle az egyenleget, a havi profitot és azt is, hogy melyik munkán mennyit nyertél.

A legtöbb tétel magától kerül ide: a kiállított előlegszámla, a díjbekérő és a bevételezett anyag automatikusan megjelenik. Neked a maradékot kell rögzítened, jellemzően a készpénzes befizetéseket és a benzinszámlákat, ezt pedig telefonról, a blokk lefotózásával egy perc alatt megteszed.

Ez az oldal végigveszi a főoldal mutatóit, a tranzakció rögzítését, a fizetési állapotokat, a lista szűrését és exportálását, végül a Business csomagos jövedelmezőség elemzést.

Melyik csomagban mi érhető el

Amit használni szeretnél	Ehhez ez a csomag kell
Pénzügyek menüpont, tranzakciók rögzítése, blokk fotó, PDF bizonylat	Basic
Általános kiadás kategória (rezsi, könyvelő, bérlet és hasonlók)	Pro
CSV export a könyvelőnek	Pro
Jutalék rögzítése ajánló után	Pro
Jövedelmezőség elemzés, költségbecslés, munkatársi bérköltség	Business

Hol találod

Számítógépen: a bal oldali menüsávban a Pénzügyek pont. A tranzakciók teljes listája innen, a Tranzakciók kártyára kattintva nyílik meg.
Mobilon és tableten: koppints alul a Navigáció gombra, majd a Pénzügyek sorra.
Csapatban Tag jogosultsággal: ha a Munkalapok modulhoz hozzáférésed van, a menüsávban megjelenik egy külön Tranzakciók pont. Ez csak a saját és a hozzád rendelt tételeket mutatja.

Emellett minden munkalapon van egy Pénzügyek kártya, ahol ugyanezeket a tételeket látod és rögzíted, csak arra a munkára szűkítve. Ez a kártya minden csomagban elérhető.

A Pénzügyek főoldal

A négy összesítő kártya

A képernyő tetején négy kártya áll. Telefonon oldalra húzva váltasz köztük, számítógépen egymás mellett látszanak, és mindegyik kattintható.

Kártya	Mit mutat	Hova visz a kattintás
Egyenleg	A rögzített bevételek és kiadások egyenlege a teljes előzményre, a szűrőtől függetlenül	Tranzakciók listája
Beérkezett	A kiválasztott időszakban rögzített bevételek összege	Tranzakciók listája, bevételre szűrve
Kiadás	A kiválasztott időszakban rögzített kiadások összege	Tranzakciók listája, kiadásra szűrve
Profit	Bevétel mínusz kiadás a kiválasztott időszakban	Jövedelmezőség oldal

A kártyák alján egy kis görbe fut, a jobb felső sarkukban pedig egy százalékos jelzés. A jelzés a görbe utolsó két hónapját hasonlítja össze. A Kiadás kártyán a logika fordított: ha kevesebbet költöttél, a jelzés zöld, mert az a jó irány.

Időszak választása

A fejlécben lévő gomb mutatja az aktuális időszakot, alapból az idei évet. Rákoppintva egy panel nyílik két szekcióval:

Év: Összes év, vagy egy konkrét év.
Hónap: Összes hónap, vagy egy konkrét hónap. Hónapot csak akkor tudsz választani, ha előbb évet választottál.

A választás a kártyákra, a grafikonra, a legutóbbi tranzakciókra és a kiadás bontásra is érvényes. A kártyák alatti görbe ablaka követi a szűrést: Összes évnél az utolsó hat hónap, egy konkrét évnél az év hónapjai januártól, egy konkrét hónapnál pedig a kiválasztott hónappal záruló hat hónap.

Gyors műveletek

Négy nagy gomb a leggyakoribb műveletekre: Tranzakciók (a teljes lista), Bevétel és Kiadás (rögtön a megfelelő típusra állított rögzítő ablak), valamint Jövedelmezőség. A Jövedelmezőség sarkában korona jelzi, ha a csomagod még nem tartalmazza.

Bevétel vs Kiadás grafikon

A grafikon a szűrt időszak bevételeit és kiadásait rajzolja ki egymásra, legfeljebb 12 hónapot. Ha egy konkrét hónapot választottál, napi bontásra vált, így látod, mely napokon volt mozgás. A grafikon alatt ott van a két összeg is. Ha az adott időszakban nincs egyetlen tétel sem, a grafikon nem jelenik meg.

Legutóbbi tranzakciók és Kiadás bontás

Bal oldalon az öt legfrissebb tétel, mindegyik kattintható, és egyből a szerkesztő ablak nyílik meg. Jobb oldalon a Kiadás bontás: a kiadás-kategóriák összegei csökkenő sorrendben, sávdiagrammal és azzal, hogy az adott kategória a teljes kiadás hány százaléka. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy meglásd, hova folyik el a pénz.

Kifizetetlen jutalék

Ha ajánlók után jutalékot fizetsz, a négy kártya alatt megjelenik egy külön sáv a még ki nem fizetett jutalékok összegével, a három legnagyobb tartozással és a Megtekintés gombbal. A gomb a tranzakció listára visz, már a Kifizetetlen jutalék szűrővel. Ez a sáv csak akkor jelenik meg, ha van tényleges tartozás, és csak pénzügyi jogosultsággal látszik.

Tranzakció rögzítése

Az Új tranzakció gomb a Pénzügyek főoldalon és a tranzakció listán is ott van, a munkalapon pedig a Pénzügyek kártyán belül találod.

Az űrlap mezői

Mező	Kötelező	Amit tudni érdemes
Típus	igen	Bevétel vagy Kiadás. A választás átállítja az elérhető kategóriákat
Összeg (Ft)	igen	Bruttó összeg, legalább 1 forint. Tizedes összeget is elfogad
Kategória	igen	Kereshető lista, a típushoz illő kategóriákkal
Kapcsolódó munkalap	nem	Munkalapszám vagy ügyfélnév alapján keresve. A kiválasztás az ügyfelet is beírja
Hozzárendelve	nem	Csak csapatban, tulajdonosként vagy adminisztrátorként. Munkalap választásakor a munka felelősét ajánlja fel
Fizetési mód	igen	Kilenc mód közül, alapból Készpénz
Számla / díjbekérő száma	nem	Legfeljebb 50 karakter. Erre a listán keresni is tudsz
Megjegyzés	nem	Legfeljebb 500 karakter, például „Benzin a Ford Transit-ba“
Blokk / Bizonylat fotó	nem	Legfeljebb két kép, például a bizonylat két oldala

A tranzakció dátumát a rendszer állítja be a rögzítés pillanatára, és szerkesztéskor megőrzi. Bevételnél, ha a pénz nem akkor érkezett, amikor rögzítetted, a tényleges befizetés dátumát a Fizetettre állítás ablakban adod meg, lásd a Fizetve vagy Függőben szakaszt.

Bevétel kategóriák

Kategória	Mikor használd
Munka bevétel	Egy elvégzett munka ellenértéke
Előleg	Munkakezdés előtt kapott összeg. Ide kerülnek az automatikus díjbekérő és előlegszámla tételek is
Részletfizetés	Ha az ügyfél részletekben fizet
Egyéb	Minden más bevétel

Kiadás kategóriák

Kategória	Mikor használd
Anyagköltség	Beépített anyag, alkatrész. Ide kerülnek az automatikus bevét-tételek is
Üzemanyag	Benzin, gázolaj, útdíj
Szerszám	Szerszám vásárlás, javítás
Adó, járulék	Befizetett adó és járulék
Telefon, internet	Előfizetések
Munkaruha	Munkaruha, védőfelszerelés
Munkadíj / Bérköltség	Kifizetett munkadíj, bér
Alvállalkozó	Alvállalkozói számla
Általános kiadás	Rezsi, könyvelő, bérleti díj, tehát ami nem egy munkához köthető. Pro csomagtól
Egyéb	Minden más kiadás

A Jutalék kategória külön úton keletkezik, a munkalap Pénzügyek kártyájának Jutalék rögzítése gombjával. Az általános űrlapon szándékosan nem választható.

Fizetési módok

Készpénz, Átutalás, Bankkártya, SZÉP kártya, Barion, PayPal, Utánvét, Kompenzáció, Egyéb. Ezek a módok a számlázásnál is szerepelnek, így ha egy számlából automatikus tétel keletkezik, a fizetési mód is átkerül ide, és a listán egységesen szűrhető. A számlázóból érkező előre utalás átutalásként jelenik meg.

Blokk fotó

A Blokk feltöltése gomb telefonon egyből a kamerát nyitja, de a galériából is választhatsz. A második képet a Másik oldal feltöltése gombbal adod hozzá. A rendszer tömöríti a képet, a bélyegképre koppintva pedig nagyban megnyílik, és le is töltheted. A törléshez a kép sarkában lévő x-et használd.

A listán az ilyen tételek mellett egy kis bizonylat ikon jelenik meg, tehát ránézésre látod, melyik kiadáshoz van feltöltött bizonylat és melyikhez nincs.

Fizetve vagy Függőben

Minden tételnek van fizetési állapota, és ezt a listán a Fizetési állapot oszlop mutatja:

Fizetve: a pénz megérkezett. Amit te rögzítesz kézzel, az azonnal fizetettnek számít, akár bevétel, akár kiadás.
Függőben: rögzítetted, de a pénz még nem jött meg. Ilyen például egy kiállított díjbekérő.

Telefonon a kártyákon csak a Függőben jelzés látszik, mert a Fizetve minden soron csak zaj lenne. Az állapotot billentő gombok a bevétel tételeken jelennek meg, hiszen azoknál fordul elő, hogy a rögzítés és a befizetés elválik.

Befizetés rögzítése

Nyisd meg a függő bevételt, és a felső sávban nyomd meg a Fizetettre állítás gombot. Ugyanez a gomb ott van a munkalap Pénzügyek kártyáján is, közvetlenül a tétel mellett. Egy kis ablak nyílik Befizetés rögzítése címmel:

Fizetés dátuma: alapból a mai nap. Ha a pénz korábban érkezett, állítsd át, mert ez a dátum kerül a nyilvántartásba.
Referencia: nem kötelező, legfeljebb 120 karakter. Ide szokás a banki közleményt vagy a bizonylatszámot írni.

Fizetés visszavonása

Ha tévedésből állítottad fizetettre, nyisd meg a tételt, és a Visszavonás gombbal állítsd vissza függőre. A Befizetés visszavonása ablakban kötelező megadnod az indokot (legfeljebb 300 karakter), például „téves rögzítés“. Az indok a tétel előzményeiben megőrződik, így később is látszik, mi történt és miért.

Szinkronizálásra vár

A fizetés rögzítése után a tétel egy pillanatra Szinkronizálásra vár jelzést kap. Ez normális: a rendszer a hátterében dolgozza fel a műveletet, hogy párhuzamos szerkesztésnél se csúszhassanak el az összegek. Néhány másodperc múlva a jelzés eltűnik, és megjelenik a Fizetve állapot.

Automatikus kiegyenlítés a számlázóból

Ha Billingo vagy Számlázz.hu számlázót használsz, bekapcsolhatod a Kifizetettség automatikus szinkronizálása beállítást a Beállítások Cég oldalának Számlázás fülén. Ezután a rendszer rendszeresen ellenőrzi a számlázóban a díjbekérők és számlák kiegyenlítettségét, és a befizetett tételeket nálad is fizetettre állítja, neked nem kell egyenként átbillentened őket.

Ami magától bekerül a Pénzügyekbe

Több művelet automatikusan létrehozza a hozzá tartozó pénzügyi tételt, hogy ne kelljen kétszer rögzítened ugyanazt.

Amikor ez történik	Ez kerül a Pénzügyekbe	Típus és kategória	Kezdő állapot
Díjbekérőt állítasz ki egy munkalapról	„Díjbekérő: (szám)“	Bevétel, Előleg	Függőben
Előlegszámlát állítasz ki	„Előlegszámla: (szám)“	Bevétel, Előleg	Fizetve
Beszerzési rendelést bevételezel	Rendelésszám, megnevezés és beszállító	Kiadás, Anyagköltség	Fizetve
Kézi bevétet rögzítesz a Készletek modulban	„Bevét“, beszállító és a beszállítói számlaszám	Kiadás, Anyagköltség	Fizetve

Ha az építőipari fordított adózás érvényes a bevételezett számlára, a megjegyzésbe bekerül a FAD jelzés is, hogy a könyvelő lássa. Az AI-val beolvasott számlából készült tétel szintén külön jelölést kap.

A Tranzakciók lista

A teljes lista a Pénzügyek főoldal Tranzakciók kártyájáról nyílik. A fejlécben látod a találatok számát, alatta a keresőt, a szűrőket és az aktív szűrő-címkéket. Egy lapon 50 tétel szerepel.

Keresés

A keresőbe leírást, ügyfélnevet, munkalapszámot vagy számlaszámot írhatsz, és a kategória nevére is rátalál. A találatoknál a rendszer megmutatja, melyik mezőben egyezett a keresés, tehát nem kell kitalálnod, miért jött be egy sor.

Szűrők

A szűrő gomb egy panelt nyit, ahol a leggyakoribb szűrőket ki is tudod tűzni gyorsgomboknak.

Szűrő	Amit beállíthatsz
Típus	Bevétel vagy Kiadás
Fizetési állapot	Fizetve vagy Függőben
Kategória	Több kategória egyszerre
Ajánló	Kinek a jutaléka. Csak pénzügyi jogosultsággal és csak ha van ilyen tétel
Fizetési mód	Több mód egyszerre
Összeg	Alsó és felső határ. Fordított tartományt jelez a rendszer
Hozzárendelés	Saját vagy nekem hozzárendelt, Nincs hozzárendelve, illetve konkrét csapattag. Csak csapatban, tulajdonosként vagy adminisztrátorként
Év	Összes év vagy egy konkrét év
Hónap	Több hónap egyszerre, ha előbb évet választottál
Nap	Egy nap, ha pontosan egy hónap van kiválasztva

A gyakran használt szűrő-kombinációkat elmentheted sablonként, és egy koppintással előhívhatod. A jutalékot fizetőknek van egy beépített sablon is, a Kifizetetlen jutalék, ami a még nyitott jutalékokat mutatja, évtől függetlenül.

Rendezés

Négy lehetőség: Legújabb elől (ez az alapértelmezés), Legrégebbi elől, Összeg (csökkenő) és Összeg (növekvő). Számítógépen a Dátum és az Összeg oszlop felirata mellett egy kis rendezés ikon áll, arra kattintva is átfordíthatod a sorrendet.

Oszlopok testreszabása

Számítógépen a táblázat bármelyik oszlopfejlécére kattintva megnyílik az oszlopválasztó. Választható oszlopok: Típus, Leírás, Kategória, Hozzárendeltek, Dátum, Fizetési mód, Fizetési állapot, Ajánló, Számlaszám és Összeg. A Számlaszám alapból ki van kapcsolva, kapcsold be, ha számla alapján szoktál egyeztetni. A beállítás a fiókodhoz tartozik, tehát a következő belépéskor is így látod.

Tömeges műveletek

Jelöld ki a sorokat a bal oldali jelölőnégyzetekkel, és alul megjelenik a műveletsáv:

Export: CSV letöltés, Pro csomagtól.
Hozzárendelés: a kijelölt tételek egy csapattaghoz rendelése, csapatban tulajdonosként vagy adminisztrátorként.
Törlés: megerősítés után. A törlés nem vonható vissza, és a beszerzési rendelésből származó tételekre nem működik.

CSV export

Az Export gomb két lehetőséget ad: Kijelöltek exportálása vagy Összes exportálása. Az Összes az éppen betöltött lap tételeire vonatkozik, tehát ha nagyobb időszakot viszel ki, lapozz végig, vagy szűkíts a szűrőkkel. Egy exportba legfeljebb 500 tétel kerülhet.

A fájl pontosvesszővel tagolt, magyar fejléccel, és a végén összesítést is tartalmaz. Excel és Google Táblázatok gond nélkül megnyitja, az ékezetek is helyesek.

Az oszlopok: Dátum, Típus, Összeg (Ft), Kategória, Fizetési mód, Fizetési állapot, Fizetés dátuma, Munkalap, Számla, Ügyfél, Megjegyzés, Előleg/Részlet, Létrehozva. Az összesítő sorok: Összes bevétel, Összes kiadás, Profit és Tranzakciók száma.

PDF bizonylat egy tranzakcióról

Bármelyik tételt megnyitva a PDF letöltése gombbal készíthetsz róla egy egylapos bizonylatot. Tartalmazza a cégadataidat, a típust, az összeget, a kategóriát, a dátumot, a fizetési módot és állapotot, valamint a munkalap, a számla és az ügyfél adatait.

Pénzügyek a munkalapon

Minden munkalapon van egy Pénzügyek kártya, amely csak arra a munkára vonatkozik. A tetején rögtön a legfontosabb szám áll: Még fizetendő, vagy ha az ügyfél mindent kifizetett, akkor az Az ügyfél teljes egészében kifizette üzenet. A fejlécben egy jelvény mutatja a fizetettség állapotát: Kifizetve, egy százalékos érték, vagy Nincs fizetés.

Sor	Mit jelent
Munkalap összeg	A munkalap bruttó végösszege
Befizetett	Amit az ügyfél már kifizetett
Függőben	Rögzített, de még nem beérkezett bevétel
Költségek	A munkához kötött kiadások
Hátralék	Ami még hiányzik a teljes összegből
Egyenleg	Ha nincs hátralék: bevétel mínusz kiadás ezen a munkán

Alatta a tételek listája, mindegyik megnyitható és szerkeszthető, függő tételnél pedig egy gombbal fizetettre állítható. Az Új tranzakció gomb már előre kitöltve nyílik: a munkalap, az ügyfél és a Bevétel típus be van állítva. Lemondott munkalaphoz nem lehet fizetést rögzíteni, ezt a rendszer jelzi is.

Jutalék rögzítése

Ha valaki ajánlotta ezt a munkát, a Jutalék rögzítése gombbal rögzítheted a járandóságát. Két számítási mód közül választhatsz:

Százalék: a munkalap végösszegének megadott százaléka, 0,01 és 100 között. A rendszer kiszámolja az összeget.
Fix összeg: kézzel megadott összeg. Ha a munkalapnak nincs végösszege, csak ez a mód érhető el.

Ajánló lehet a Beállítások Ajánlók oldalán felvett külső partner, vagy bármely csapattag. A rögzített jutalék a Pénzügyekben kiadásként jelenik meg Jutalék kategóriával, és kizárólag a pénzügyi jogosultsággal rendelkezők látják: a publikus munkalapon, a PDF-en és az ügyfélnek küldött e-mailben soha nem szerepel.

Amíg a jutalék nincs kifizetve, szerkesztheted, és a Műveletek menüből törölheted vagy érvénytelenítheted. Az érvénytelenített sor áthúzva a listán marad, hogy a pénzügyi nyom követhető legyen. Kifizetés után a tétel zárolódik, onnantól csak megtekinthető.

Jövedelmezőség

Business csomag funkció. Amíg a Pénzügyek főoldal azt mutatja, mennyi pénz mozdult, a Jövedelmezőség arra válaszol, hogy megérte-e: melyik munkán, melyik ügyfélnél és melyik munkatípusnál mennyi maradt nálad.

Az oldalt a Pénzügyek főoldal Jövedelmezőség gyors műveletével nyitod meg. Négy füle van:

Fül	Mit mutat
Áttekintés	Összesített mutatók, költség bontás, profit trend, a munkalapok státusz szerinti megoszlása, legjobb ügyfelek és munkalapok
Munkalapok	Az időszak munkalapjai egyenként, profittal és marzzsal
Ügyfelek	Ügyfél rangsor profit szerint, dobogós helyekkel
Kategóriák	Munkatípusok összehasonlítása, kategóriánkénti költségbontással

A fülek melletti fogaskerék ikon nyitja a Jövedelmezőség beállításai panelt, ahol az időszakot állítod be (Év és Hónap), és ahol a költségbecslésre vonatkozó figyelmeztetés is megjelenik. A beállítás mind a négy fülre érvényes. Ha az ikonon jelzőpont van, akkor vagy aktív szűrő van érvényben, vagy becsült költségekkel dolgozik a kimutatás.

Az Áttekintés fül mutatói

Mutató	Mit jelent
Összes profit	Bevétel mínusz költség az időszakban, alatta a figyelembe vett munkalapok száma
Profit arány	A profit a bevétel arányában, százalékban
Átl. profit/munka	Egy munkalapra jutó átlagos eredmény
Legjobb kategória	A legjobb marzsú munkatípus

Ezek alatt a Költség bontás kördiagram (anyag, munkadíj, utazás, egyéb), a Profit trend grafikon (hónaponként, vagy napi bontásban, ha konkrét hónapot választottál), a Munkalapok státusz szerint kimutatás, valamint a Legjobb ügyfelek és Legjobb munkalapok listája.

Honnan veszi a rendszer a költséget

Ez a legfontosabb kérdés a kimutatás megértéséhez. A rendszer költség-kategóriánként, egymástól függetlenül dönt, három lépésben:

Rögzített kiadás a munkalapon. Ha van a munkához kötött kiadás abban a kategóriában, azt használja. Az Anyagköltség és a Szerszám az anyagköltséghez, a Munkadíj és az Alvállalkozó a munkadíjhoz, az Üzemanyag az utazáshoz, a többi az egyéb költséghez számít.
Beszerzési ár a tételnél. Ha nincs rögzített kiadás, de a tételnél megadtad a beszerzési árat, azzal számol.
Becslés. Ha egyik sincs, a Beállítások Pénzügyi beállítások oldalán megadott arányokkal becsül. Az alapértékek: anyagnál a felszámított ár 70 százaléka, munkadíjnál 40 százaléka, kiszállásnál 50 százaléka.

A munkadíj esetében a rendszer összeadja a részeket: ha csapatban a munkatársakhoz beállítottad az órabért, a mért munkaidő alapján számol tényleges bérköltséget, és ehhez adja hozzá az alvállalkozói számlákat. Becslést itt csak akkor használ, ha sem órabér, sem rögzített munkadíj-kiadás nincs.

Mit tekint a rendszer bevételnek

A Jövedelmezőség csak a teljesítettnek jelölt munkalapokat számolja. Alapból ide tartozik a Befejezve, a Számlázva és a Részben számlázva, szerviz módban pedig a Kész, átvehető és a Kiadva. Ezt státuszonként te szabályozod: nyisd meg a munkalapot, a Műveletek menüben válaszd a státusz szerkesztését, és ott állítsd a Teljesítettnek számít kapcsolót.

Ugyanez a beállítás dönti el, mely státuszokon jelenik meg a teljesítési igazolás, mit vesz bevételnek az Áttekintés oldal, és melyik munkalap nem kap piros lejárt jelzést.

A bevétel dátuma a teljesítés dátuma. Ha az nincs, a számlázás dátuma, végső esetben a létrehozás dátuma.

Marzs sávok

A profit mellett látható színes jelvény a marzsot mutatja:

Sáv	Érték	Szín
Magas	30% vagy több	zöld
Közepes	15% és 30% között	borostyán
Alacsony	0% és 15% között	narancs
Veszteséges	0% alatt	piros

Munkatársak bérköltsége

Csapatban, ha a munkatársakhoz beállítottad a bérköltséget, az Áttekintés fül alján megjelenik a Munkatársak bérköltség összesítés: kolléga, ledolgozott óra, óradíj és a belőle adódó bérköltség, alatta a végösszeg.

A bérköltséget a Beállítások Csapat oldalán, a csapattagra koppintva, a Bérköltség szakaszban adod meg. Megadhatod a szuperbruttó bért, a havi bruttót és a havi munkaórákat (alapból 168 óra), az óradíjat pedig a rendszer ezekből számolja, de kézzel is beírhatod. A jövedelmezőség számítás ezt az óradíjat veti össze a munkaidő követéssel mért órákkal.

Csapatban ki mit lát

A Pénzügyek modul jogosultsága külön kezelhető, épp azért, hogy a bevételek és a kiadások ne legyenek mindenki előtt nyitva.

Jogosultság	Amit jelent
Pénzügyek modul: Nincs	A Pénzügyek menüpont nem jelenik meg
Pénzügyek modul: Olvasás	Látja a tételeket és a kimutatásokat, de nem rögzít és nem módosít
Pénzügyek modul: Írás	Rögzíthet, módosíthat, törölhet, és jutalékot is rögzíthet
Tag jogosultság	A tranzakció listán csak a saját és a hozzá rendelt tételeit látja, a jutalék tételeket nem
Tulajdonos és Adminisztrátor	Minden tételt lát, és tömeges műveleteket is végezhet

A készre szabott jogosultság sablonok közül a Diszpécser, a Kivitelező és a Munkaszervező pénzügy nélkül dolgozik, az Irodai munkatárs viszont írási joggal kapja meg a modult. Adminisztrátornál választható a Pénzügy nélkül sablon is.

Ha a Beállításokban bekapcsoltad az árak elrejtését a Tag jogosultságúak elől, a tranzakció listán az összeg helyén egy vonás áll, és a jutalék sem látszik nekik.

Gyakori kérdések

Miért nem látom a Pénzügyek menüpontot? Vagy Ingyenes csomagon vagy, ahol ez a modul nem elérhető, vagy csapatban dolgozol, és a tulajdonos nem adta meg neked a Pénzügyek modult. Csapatban ilyenkor is megjelenhet a Tranzakciók pont, ha a munkalapokhoz van hozzáférésed.

Kiállítottam a végszámlát, miért nem jelent meg bevételként? Automatikus bevételt csak a díjbekérő és az előlegszámla hoz létre. A normál számlánál a befizetést akkor rögzítsd, amikor a pénz megjött: a munkalap Pénzügyek kártyáján az Új tranzakció gombbal. Ha Billingo vagy Számlázz.hu számlázót használsz, a kifizetettség szinkronját is bekapcsolhatod, és akkor a rendszer állítja fizetettre a tételt.

Miért nem tudom törölni ezt a kiadást? Beszerzési rendelésből vagy bevétből származik, ezért a forrásához van kötve. A megnyitott tételen kék sáv jelzi ezt, és a beszerzési rendelés megnyitására is ad linket. Töröld vagy mondd le a rendelést, és a kiadás magától eltűnik.

Hol adom meg a tranzakció dátumát? A rögzítés dátumát a rendszer állítja be, azt nem kell (és nem is lehet) átírni. Bevételnél a tényleges befizetés dátumát a Fizetettre állítás ablakban add meg, azt is nyilvántartja a rendszer. Ha egy régebbi kiadást viszel fel utólag, írd a megjegyzésbe a bizonylat dátumát, hogy a könyvelésnél egyértelmű legyen.

Eltűntek a múlt évi tételeim, hova lettek? Semmi nem tűnt el, a lista alapból az idei évre szűr. Az Év szűrőt állítsd Összes év-re, és minden előjön. Az aktív szűrőket a kereső alatti címkéken mindig látod.

Miért nem egyezik a Pénzügyek profitja a Jövedelmezőség profitjával? Két különböző kérdésre válaszolnak. A Pénzügyek a rögzített tételekből számol, tehát a tényleges pénzmozgásból. A Jövedelmezőség a teljesített munkalapokból, és ahol nincs rögzített költség, ott becsül. Ugyanígy különbözik az Áttekintés oldal Teljesített kártyája is, ami a teljesített munkalapok értékét mutatja.

Az összeg megjelenik a Beérkezett kártyán, pedig még nem fizettek ki. Miért? A kártyák minden rögzített tételt számba vesznek, a függőben lévőket is, hogy lásd a teljes képet. Ha csak a valóban befizetett összeg érdekel, a Tranzakciók listán állítsd a Fizetési állapot szűrőt Fizetve értékre.

Két oldalas a benzinszámlám, feltölthetem mindkettőt? Igen, egy tranzakcióhoz két kép tartozhat. Az elsőt a Blokk feltöltése, a másodikat a Másik oldal feltöltése gombbal adod hozzá.

Használhatom a tranzakcióról készült PDF-et számlaként? Nem. Az a dokumentum belső bizonylat, nem számla és nem adójogi bizonylat, ez a lábában is szerepel. Számlát a Számlázás modulból állítasz ki.

A munkatársaim látják, kinek fizetek jutalékot? Nem. A jutalék tételeket csak pénzügyi jogosultsággal rendelkezők látják, és sem a publikus munkalapon, sem a PDF-en, sem az ügyfélnek küldött e-mailben nem jelennek meg.

Kapcsolódó oldalak

Munkalapok: a munkalap Pénzügyek kártyája és a munkalap végösszege
Számlázás: díjbekérő, előlegszámla és végszámla, valamint a kifizetettség szinkron
Tételek és készletek: beszerzési rendelés, bevét és a beszerzési árak
Beállítások: kedvezmény alapja, költségbecslési arányok és az ajánlók kezelése
Csapatok: jogosultságok, árak elrejtése és a munkatársi bérköltség